月次の送金・残高確認
ドル管理表を作成
資料を読み取り、金額を確認してExcelをダウンロードします。
- 1 資料を選択
- 2 読取を確認
- 3 照合・出力
対象月と資料
入力・中間データは一時処理読取結果を確認
入金USDは銀行確定額を使います。入金・個別送金・フリードルを原資料と比較して「確認」をチェックしてください。予約番号の空欄は推測で埋めません。
欄ごとの読取内容を確認
| 確認 | 種別 | 日付 | 相手先 | レート | 入金USD | 送金USD | 入金円 | 送金円 | 予約番号・備考 | 元資料・確認点 |
|---|
完成例の最初の取引後残高を期首へ転用しないでください。
残高の照合とExcel出力
最終確認は利用者が行います差額があってもExcelを出力できます。金額・端数・未分類行・PDF読取値を確認してください。